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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 368.00 | 38 997.00 | 76 370.00 | 115 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 229.00 | 65 054.00 | 261 175.00 | 326 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 701.00 | 104 051.00 | 1 626 649.00 | 1 730 701.00 |
BT Marchandises | 315 731.00 | | 315 731.00 | 315 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
BZ Autres créances | 99 710.00 | | 99 710.00 | 99 710.00 |
CF Disponibilités | 262 953.00 | | 262 953.00 | 262 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 858.00 | | 715 858.00 | 715 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 559.00 | 104 051.00 | 2 342 508.00 | 2 446 559.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 375 313.00 | 366 663.00 | | 375 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 939.00 | 8 649.00 | | 9 939.00 |
DL TOTAL (I) | 489 752.00 | 479 813.00 | | 489 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 546.00 | 1 238 718.00 | | 1 203 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 690.00 | 312 737.00 | | 311 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 023.00 | 220 597.00 | | 245 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 205.00 | 34 682.00 | | 67 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 470.00 | | |
EA Autres dettes | 25 290.00 | 21 711.00 | | 25 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 755.00 | 1 917 917.00 | | 1 852 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 508.00 | 2 397 731.00 | | 2 342 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 966.00 | 837 511.00 | | 768 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 664.00 | | 18 078.00 | 1 776 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 041.00 | 1 730 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 041.00 | 441 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 560.00 | | 18 078.00 | 487 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 993.00 | 72 099.00 | 64 041.00 | 95 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 993.00 | 72 099.00 | 64 041.00 | 95 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 024.00 | 245 024.00 | | 245 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
UX Autres créances clients | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 546.00 | 119 757.00 | 481 183.00 | 1 203 546.00 |
VI Groupe et associés | 311 691.00 | 311 691.00 | | 311 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 918.00 | 137 174.00 | 10 744.00 | 147 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 756.00 | 768 967.00 | 481 183.00 | 1 852 756.00 |