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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 996.00 | 6 594.00 | 3 401.00 | 9 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 753.00 | 77 769.00 | 13 983.00 | 91 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 109.00 | 84 363.00 | 1 295 745.00 | 1 380 109.00 |
BT Marchandises | 191 528.00 | | 191 528.00 | 191 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
BZ Autres créances | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CF Disponibilités | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 222.00 | | 284 222.00 | 284 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 331.00 | 84 363.00 | 1 579 967.00 | 1 664 331.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 305 682.00 | 210 154.00 | | 305 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 981.00 | 95 527.00 | | 60 981.00 |
DL TOTAL (I) | 471 163.00 | 410 182.00 | | 471 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 623.00 | 713 937.00 | | 616 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 836.00 | 314 774.00 | | 313 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 471.00 | 148 446.00 | | 152 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 541.00 | 26 410.00 | | 20 541.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 5 275.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 803.00 | 1 208 846.00 | | 1 108 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 967.00 | 1 619 028.00 | | 1 579 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 380.00 | 592 846.00 | | 592 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 109.00 | | | 1 380 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 749.00 | | | 101 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 086.00 | 6 278.00 | | 78 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 086.00 | 6 278.00 | | 78 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 471.00 | 152 471.00 | | 152 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 624.00 | 100 200.00 | 423 062.00 | 616 624.00 |
VI Groupe et associés | 313 837.00 | 313 837.00 | | 313 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 804.00 | 592 380.00 | 423 062.00 | 1 108 804.00 |