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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 407.00 | 12 184.00 | 110 222.00 | 122 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 152.00 | 83 808.00 | 281 343.00 | 365 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 663.00 | 95 993.00 | 1 680 670.00 | 1 776 663.00 |
BT Marchandises | 271 364.00 | | 271 364.00 | 271 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
BZ Autres créances | 98 952.00 | | 98 952.00 | 98 952.00 |
CF Disponibilités | 319 044.00 | | 319 044.00 | 319 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 060.00 | | 717 060.00 | 717 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 724.00 | 95 993.00 | 2 397 731.00 | 2 493 724.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 366 663.00 | 305 682.00 | | 366 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 649.00 | 60 981.00 | | 8 649.00 |
DL TOTAL (I) | 479 813.00 | 471 163.00 | | 479 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 718.00 | 616 623.00 | | 1 238 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 737.00 | 313 836.00 | | 312 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 597.00 | 152 471.00 | | 220 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 682.00 | 20 541.00 | | 34 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
EA Autres dettes | 21 711.00 | 5 331.00 | | 21 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 917.00 | 1 108 803.00 | | 1 917 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 731.00 | 1 579 967.00 | | 2 397 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 511.00 | 592 380.00 | | 837 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 109.00 | | 396 555.00 | 1 380 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 749.00 | | 385 811.00 | 101 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 10 744.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 364.00 | 11 629.00 | | 84 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 364.00 | 11 629.00 | | 84 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 597.00 | 220 597.00 | | 220 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 449.00 | 334 449.00 | | 334 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
UX Autres créances clients | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 718.00 | 158 312.00 | 432 248.00 | 1 238 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238 718.00 | | | 1 238 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
VP Divers | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 395.00 | 126 651.00 | 10 744.00 | 137 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 917.00 | 837 511.00 | 432 248.00 | 1 917 917.00 |