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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 753.00 | 113.00 | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 043.00 | 4 641.00 | 16 402.00 | 21 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 760.00 | 5 394.00 | 20 365.00 | 25 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 228.00 | | 291 228.00 | 291 228.00 |
BZ Autres créances | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
CF Disponibilités | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 986.00 | | 438 986.00 | 438 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 746.00 | 5 394.00 | 459 351.00 | 464 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DG Autres réserves | | 13 232.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 162.00 | | | -25 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 039.00 | -38 394.00 | | 115 039.00 |
DL TOTAL (I) | 140 574.00 | 25 534.00 | | 140 574.00 |
DP Provisions pour risques | 39 557.00 | 71 000.00 | | 39 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 545.00 | 116.00 | | 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 102.00 | 71 116.00 | | 40 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 930.00 | 12 046.00 | | 113 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 745.00 | 150 193.00 | | 164 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 675.00 | 162 330.00 | | 278 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 351.00 | 258 980.00 | | 459 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 356.00 | 1 075 395.00 | 1 079 751.00 | 4 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356.00 | 1 075 395.00 | 1 079 751.00 | 4 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 986.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 604.00 | 152.00 | | 84 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 374.00 | 36 152.00 | | 85 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 374.00 | -36 152.00 | | -49 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 116.00 | -9 804.00 | | 58 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 306.00 | 780 881.00 | | 1 157 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 266.00 | 819 276.00 | | 1 042 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 039.00 | -38 394.00 | | 115 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 280.00 | | 4 828.00 | 22 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 25 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 21 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | | 4 788.00 | 17 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | 40.00 | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275.00 | 2 697.00 | 578.00 | 3 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 288.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 2 408.00 | 578.00 | 2 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 116.00 | 39 986.00 | 71 000.00 | 71 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 116.00 | 39 986.00 | 71 000.00 | 71 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 986.00 | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 930.00 | 113 930.00 | | 113 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 291 228.00 | | | 291 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
VP Divers | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 375.00 | 2 385.00 | 12 990.00 | 15 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 516.00 | 333 389.00 | 8 127.00 | 341 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 675.00 | 265 685.00 | 12 990.00 | 278 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |