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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 322.00 | 479.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 660.00 | 9 747.00 | 13 912.00 | 23 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 311.00 | 11 070.00 | 18 241.00 | 29 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
CF Disponibilités | 193 878.00 | | 193 878.00 | 193 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 111.00 | | 269 111.00 | 269 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 423.00 | 11 070.00 | 287 353.00 | 298 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 833.00 | 85 574.00 | | 89 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 042.00 | 4 258.00 | | -79 042.00 |
DL TOTAL (I) | 65 790.00 | 144 833.00 | | 65 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 109.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 660.00 | 545.00 | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | 21 654.00 | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 47 232.00 | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 862.00 | 166 243.00 | | 159 862.00 |
EA Autres dettes | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 903.00 | 213 510.00 | | 220 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 353.00 | 379 997.00 | | 287 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669.00 | 880 216.00 | 882 885.00 | 2 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669.00 | 880 216.00 | 882 885.00 | 2 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | -1 356.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1 356.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 347.00 | 1 093 929.00 | | 917 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 390.00 | 1 089 671.00 | | 996 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 042.00 | 4 258.00 | | -79 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 285.00 | | 2 359.00 | 28 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 29 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 23 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 634.00 | | 2 359.00 | 22 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 548.00 | 2 833.00 | 312.00 | 8 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 144.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370.00 | 2 689.00 | 312.00 | 7 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 654.00 | 115.00 | 21 109.00 | 21 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 654.00 | 115.00 | 21 109.00 | 21 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 21 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VC Groupe et associés | 7 568.00 | 6 624.00 | 944.00 | 7 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 582.00 | 72 788.00 | 5 794.00 | 78 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 903.00 | 220 903.00 | | 220 903.00 |