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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 178.00 | 623.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 634.00 | 7 370.00 | 15 263.00 | 22 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 285.00 | 8 548.00 | 19 736.00 | 28 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
BZ Autres créances | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
CF Disponibilités | 197 786.00 | | 197 786.00 | 197 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 260.00 | | 360 260.00 | 360 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 546.00 | 8 548.00 | 379 997.00 | 388 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 697.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
DH Report à nouveau | | -25 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 258.00 | 115 039.00 | | 4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 144 833.00 | 140 574.00 | | 144 833.00 |
DP Provisions pour risques | 21 109.00 | 39 557.00 | | 21 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 654.00 | 40 102.00 | | 21 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 232.00 | 113 930.00 | | 47 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 243.00 | 164 745.00 | | 166 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 510.00 | 278 675.00 | | 213 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 997.00 | 459 351.00 | | 379 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 109.00 | 1 026 058.00 | 1 043 168.00 | 17 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 109.00 | 1 026 058.00 | 1 043 168.00 | 17 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 356.00 | 84 604.00 | | -1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 356.00 | 85 374.00 | | -1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | -49 374.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 58 116.00 | | 6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 929.00 | 1 157 306.00 | | 1 093 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 671.00 | 1 042 266.00 | | 1 089 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 258.00 | 115 039.00 | | 4 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 760.00 | | 2 525.00 | 25 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866.00 | | 935.00 | 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 043.00 | | 1 590.00 | 21 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394.00 | 3 154.00 | | 5 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 424.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | 2 729.00 | | 4 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 102.00 | 21 109.00 | 39 557.00 | 40 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 102.00 | 21 109.00 | 39 557.00 | 40 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 109.00 | 39 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 781.00 | 99 781.00 | | 99 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
VC Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 824.00 | 160 974.00 | 4 850.00 | 165 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 510.00 | 213 510.00 | | 213 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |