| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 634.00 | 167.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 328.00 | 11 381.00 | 26 946.00 | 38 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 965.00 | 13 015.00 | 32 949.00 | 45 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 599.00 | | 159 599.00 | 159 599.00 |
BZ Autres créances | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
CF Disponibilités | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 184.00 | | 236 184.00 | 236 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 150.00 | 13 015.00 | 269 134.00 | 282 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 790.00 | 89 833.00 | | 10 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 753.00 | -79 042.00 | | 19 753.00 |
DL TOTAL (I) | 85 543.00 | 65 790.00 | | 85 543.00 |
DP Provisions pour risques | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 240.00 | 660.00 | | 35 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 596.00 | 20 164.00 | | 34 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 754.00 | 159 862.00 | | 113 754.00 |
EA Autres dettes | | 40 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 350.00 | 220 903.00 | | 148 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 134.00 | 287 353.00 | | 269 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 426.00 | 905 801.00 | 912 227.00 | 6 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 426.00 | 905 801.00 | 912 227.00 | 6 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 580.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 433.00 | 917 347.00 | | 923 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 680.00 | 996 390.00 | | 903 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 753.00 | -79 042.00 | | 19 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 311.00 | | 17 933.00 | 29 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 45 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | 38 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 660.00 | | 15 927.00 | 23 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 2 005.00 | 3 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 070.00 | 3 205.00 | 1 259.00 | 11 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 311.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 747.00 | 2 893.00 | 1 259.00 | 9 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660.00 | 34 580.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 34 580.00 | | 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 159 599.00 | 159 599.00 | | 159 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VC Groupe et associés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 432.00 | 212 652.00 | 7 779.00 | 220 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |