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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 641.00 | 13 180.00 | 25 460.00 | 38 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 489.00 | 14 982.00 | 36 507.00 | 51 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 223.00 | | 168 223.00 | 168 223.00 |
BZ Autres créances | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CF Disponibilités | 237 539.00 | | 237 539.00 | 237 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 745.00 | | 443 745.00 | 443 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 234.00 | 14 982.00 | 480 252.00 | 495 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 543.00 | 10 790.00 | | 30 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 147.00 | 19 753.00 | | 164 147.00 |
DL TOTAL (I) | 249 690.00 | 85 543.00 | | 249 690.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 34 580.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 660.00 | 35 240.00 | | 28 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 608.00 | 34 596.00 | | 31 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 312.00 | 113 754.00 | | 111 312.00 |
EA Autres dettes | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 902.00 | 148 350.00 | | 201 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 252.00 | 269 134.00 | | 480 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 1 562.00 | 1 076 650.00 | 1 078 213.00 | 1 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562.00 | 1 076 650.00 | 1 081 213.00 | 4 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 168.00 | 923 433.00 | | 1 125 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 021.00 | 903 680.00 | | 961 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 147.00 | 19 753.00 | | 164 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 965.00 | | 6 985.00 | 45 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 11 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462.00 | 51 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 38 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 328.00 | | 1 734.00 | 38 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 251.00 | 5 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 015.00 | 3 366.00 | 1 400.00 | 13 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 167.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 381.00 | 3 199.00 | 1 400.00 | 11 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 240.00 | 28 000.00 | 34 580.00 | 35 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 240.00 | 28 000.00 | 34 580.00 | 35 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 34 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
UX Autres créances clients | 168 223.00 | 168 223.00 | | 168 223.00 |
VB T. V. A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VI Groupe et associés | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 252.00 | 206 205.00 | 11 046.00 | 217 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 902.00 | 201 902.00 | | 201 902.00 |