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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 137.00 | 537.00 | 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 800.00 | | 314 800.00 | 314 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 474.00 | 137.00 | 315 337.00 | 315 474.00 |
BZ Autres créances | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CF Disponibilités | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 282.00 | 137.00 | 332 146.00 | 332 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 512.00 | 60 151.00 | | 28 512.00 |
DL TOTAL (I) | 89 662.00 | 61 151.00 | | 89 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 886.00 | 125 280.00 | | 104 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | 7 450.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 260.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 292.00 | | |
EA Autres dettes | 129 337.00 | 133 188.00 | | 129 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 483.00 | 270 470.00 | | 242 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 146.00 | 331 621.00 | | 332 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 372.00 | 88 452.00 | | 39 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 860.00 | 28 302.00 | | 10 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 512.00 | 60 151.00 | | 28 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 886.00 | 42 505.00 | 62 381.00 | 104 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VP Divers | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 319.00 | 8 519.00 | 314 800.00 | 323 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 483.00 | 180 102.00 | 62 381.00 | 242 483.00 |