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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 474.00 | 25 674.00 | 290 800.00 | 316 474.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 002.00 | 25 674.00 | 304 328.00 | 330 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 800.00 | 25 000.00 | 290 800.00 | 315 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
DH Report à nouveau | 100 315.00 | 73 785.00 | | 100 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 632.00 | 26 529.00 | | 13 632.00 |
DL TOTAL (I) | 203 609.00 | 189 977.00 | | 203 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 482.00 | 40 239.00 | | 17 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700.00 | 20 201.00 | | 18 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | | | 511.00 |
EA Autres dettes | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 719.00 | 124 466.00 | | 100 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 328.00 | 314 444.00 | | 304 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 107.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -107.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 574.00 | 52 664.00 | | 37 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 942.00 | 26 135.00 | | 23 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 632.00 | 26 529.00 | | 13 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 800.00 | | 315 800.00 | 315 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VI Groupe et associés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 382.00 | 4 582.00 | 315 800.00 | 320 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 719.00 | 83 237.00 | | 100 719.00 |