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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 586.00 | 88.00 | 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 800.00 | | 315 800.00 | 315 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 474.00 | 586.00 | 315 888.00 | 316 474.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 801.00 | 586.00 | 323 215.00 | 323 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
DH Report à nouveau | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 883.00 | 42 902.00 | | 30 883.00 |
DL TOTAL (I) | 163 448.00 | 132 564.00 | | 163 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 381.00 | 83 925.00 | | 62 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 066.00 | 7 964.00 | | 10 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 180.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 501.00 | | |
EA Autres dettes | 87 079.00 | 104 949.00 | | 87 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 767.00 | 197 519.00 | | 159 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 215.00 | 330 083.00 | | 323 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 1 060.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -1 060.00 | | -1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 032.00 | 57 195.00 | | 45 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 149.00 | 14 293.00 | | 14 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 883.00 | 42 902.00 | | 30 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361.00 | 225.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 225.00 | | 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 800.00 | | 315 800.00 | 315 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
VI Groupe et associés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 801.00 | 1 001.00 | 315 800.00 | 316 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 767.00 | 97 386.00 | | 159 767.00 |