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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 361.00 | 313.00 | 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 800.00 | | 314 800.00 | 314 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 474.00 | 361.00 | 315 113.00 | 315 474.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 444.00 | 361.00 | 330 083.00 | 330 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 562.00 | 60 051.00 | | 88 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 902.00 | 28 512.00 | | 42 902.00 |
DL TOTAL (I) | 132 564.00 | 89 662.00 | | 132 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 925.00 | 104 886.00 | | 83 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 964.00 | 7 300.00 | | 7 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 960.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | | | 501.00 |
EA Autres dettes | 104 949.00 | 129 337.00 | | 104 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 519.00 | 242 483.00 | | 197 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 083.00 | 332 146.00 | | 330 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 164.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -164.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 195.00 | 39 372.00 | | 57 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 293.00 | 10 860.00 | | 14 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 902.00 | 28 512.00 | | 42 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 800.00 | | 314 800.00 | 314 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 830.00 | 30.00 | 314 800.00 | 314 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 519.00 | 113 594.00 | | 197 519.00 |