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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 474.00 | 13 674.00 | 302 800.00 | 316 474.00 |
BZ Autres créances | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 118.00 | 13 674.00 | 314 444.00 | 328 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 800.00 | 13 000.00 | 302 800.00 | 315 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
DH Report à nouveau | 73 785.00 | 42 902.00 | | 73 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 529.00 | 30 883.00 | | 26 529.00 |
DL TOTAL (I) | 189 977.00 | 163 448.00 | | 189 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 239.00 | 62 381.00 | | 40 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 201.00 | 10 066.00 | | 20 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 63 787.00 | 87 079.00 | | 63 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 466.00 | 159 767.00 | | 124 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 444.00 | 323 215.00 | | 314 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 485.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -1 485.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 664.00 | 45 032.00 | | 52 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 135.00 | 14 148.00 | | 26 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 529.00 | 30 883.00 | | 26 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 474.00 | | | 316 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 800.00 | | | 315 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586.00 | 88.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | 88.00 | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 800.00 | | 315 800.00 | 315 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
VI Groupe et associés | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 513.00 | 1 713.00 | 315 800.00 | 317 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 466.00 | 84 227.00 | | 124 466.00 |