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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 971.00 | 734.00 | 215 237.00 | 215 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 247 523.00 | 371 661.00 | 3 875 862.00 | 4 247 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 117.00 | 25 422.00 | 107 695.00 | 133 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 776.00 | 397 817.00 | 4 210 959.00 | 4 608 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 109.00 | | 235 109.00 | 235 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 335.00 | | 3 553 335.00 | 3 553 335.00 |
BZ Autres créances | 2 092 760.00 | | 2 092 760.00 | 2 092 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 508.00 | | 81 508.00 | 81 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 712.00 | | 5 962 712.00 | 5 962 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 571 488.00 | 397 817.00 | 10 173 670.00 | 10 571 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 440 151.00 | -3 775.00 | | -2 440 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486 000.00 | 540 000.00 | | 486 000.00 |
DK Provisions réglementées | 309 443.00 | | | 309 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 608 483.00 | 576 225.00 | | -1 608 483.00 |
DP Provisions pour risques | 289 041.00 | | | 289 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 041.00 | | | 289 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 882.00 | 8 026.00 | | 353 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 732 554.00 | 796 196.00 | | 6 732 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 325.00 | 408 512.00 | | 3 371 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 317.00 | 75.00 | | 796 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 154.00 | 15 862.00 | | 112 154.00 |
EA Autres dettes | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 493 113.00 | 1 228 671.00 | | 11 493 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 173 670.00 | 1 804 896.00 | | 10 173 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
FD Production vendue biens | 6 068.00 | 28 611.00 | 34 679.00 | 6 068.00 |
FG Production vendue services | 8 372 556.00 | 3 847 283.00 | 12 219 839.00 | 8 372 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 422 332.00 | 3 875 893.00 | 12 298 226.00 | 8 422 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 385 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 790 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 041.00 | |
GE Autres charges | | | 421 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 570 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 187 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 482.00 | | | 331 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 505.00 | | | 331 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 466.00 | | | -255 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 461 169.00 | | | 12 461 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901 320.00 | 3 775.00 | | 14 901 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 440 151.00 | -3 775.00 | | -2 440 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 354.00 | | 4 585 562.00 | 1 499 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 476 140.00 | | 4 608 776.00 | 1 476 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 140.00 | | 4 608 776.00 | 1 476 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 354.00 | | 4 585 562.00 | 1 499 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 476 140.00 | | | 1 476 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 397 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 397 817.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 331 482.00 | 22 039.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 289 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 620 523.00 | 22 039.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 041.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 482.00 | 22 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 325.00 | 3 371 325.00 | | 3 371 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 742.00 | 144 742.00 | | 144 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 823.00 | 231 823.00 | | 231 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 154.00 | 112 154.00 | | 112 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 881.00 | 126 881.00 | | 126 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 553 335.00 | | | 3 553 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 1 957 298.00 | | | 1 957 298.00 |
VC Groupe et associés | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 882.00 | 353 882.00 | | 353 882.00 |
VI Groupe et associés | 6 732 554.00 | 6 732 554.00 | | 6 732 554.00 |
VP Divers | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727 603.00 | 5 727 603.00 | | 5 727 603.00 |
VW T.V.A. | 380 928.00 | 380 928.00 | | 380 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 493 113.00 | 11 493 113.00 | | 11 493 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |