| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 385 016.00 | 58 735.00 | 326 281.00 | 385 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034 590.00 | 1 605 417.00 | 3 429 173.00 | 5 034 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 314.00 | 87 958.00 | 99 356.00 | 187 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
BF Prêts | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 677 665.00 | 1 752 111.00 | 3 925 555.00 | 5 677 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 730.00 | | 522 730.00 | 522 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737 727.00 | 152 830.00 | 4 584 897.00 | 4 737 727.00 |
BZ Autres créances | 978 674.00 | | 978 674.00 | 978 674.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 255 419.00 | 152 830.00 | 6 102 589.00 | 6 255 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 933 084.00 | 1 904 941.00 | 10 028 143.00 | 11 933 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 381 292.00 | -2 443 926.00 | | -5 381 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 016.00 | -2 937 365.00 | | -132 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642 105.00 | 738 079.00 | | 642 105.00 |
DK Provisions réglementées | 672 322.00 | 554 003.00 | | 672 322.00 |
DL TOTAL (I) | -4 158 881.00 | -4 049 210.00 | | -4 158 881.00 |
DP Provisions pour risques | 488 061.00 | 459 537.00 | | 488 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 061.00 | 459 537.00 | | 488 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 704.00 | | | 279 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233 285.00 | 8 211 993.00 | | 7 233 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 522.00 | 4 658 311.00 | | 4 054 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 155.00 | 1 346 704.00 | | 1 517 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
EA Autres dettes | 586 399.00 | 547 700.00 | | 586 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 698 964.00 | 14 764 707.00 | | 13 698 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 143.00 | 11 175 034.00 | | 10 028 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 233 285.00 | | | 7 233 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 286.00 | 34 882.00 | 244 168.00 | 209 286.00 |
FD Production vendue biens | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
FG Production vendue services | 20 589 976.00 | 5 293 236.00 | 25 883 212.00 | 20 589 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 854 333.00 | 5 328 118.00 | 26 182 451.00 | 20 854 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 834 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 031 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 888 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 942 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 974.00 | 111 612.00 | | 95 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 271.00 | 2 874.00 | | 29 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 245.00 | 114 486.00 | | 125 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 590.00 | 247 434.00 | | 147 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 726.00 | 248 320.00 | | 148 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 481.00 | -133 834.00 | | -23 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 960 033.00 | 23 112 321.00 | | 26 960 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 092 049.00 | 26 049 687.00 | | 27 092 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 016.00 | -2 937 365.00 | | -132 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 207.00 | | 591 247.00 | 5 093 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 789.00 | 5 677 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 789.00 | 5 660 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093 207.00 | | 573 842.00 | 5 093 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 405.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 129.00 | 735 634.00 | 5 653.00 | 1 022 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 129.00 | 735 634.00 | 5 653.00 | 1 022 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554 003.00 | 147 590.00 | 29 271.00 | 554 003.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 537.00 | 488 061.00 | 459 537.00 | 459 537.00 |
6T Sur comptes clients | 116 130.00 | 152 830.00 | 116 130.00 | 116 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 130.00 | 152 830.00 | 116 130.00 | 116 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 670.00 | 788 481.00 | 604 938.00 | 1 129 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 891.00 | 575 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 590.00 | 29 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 704.00 | 279 704.00 | | 279 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 522.00 | 4 054 522.00 | | 4 054 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 599.00 | 411 599.00 | | 411 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 752.00 | 464 752.00 | | 464 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 399.00 | 586 399.00 | | 586 399.00 |
UP Prêts | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 737 727.00 | 4 737 727.00 | | 4 737 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 662 113.00 | 662 113.00 | | 662 113.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 233 285.00 | 7 233 285.00 | | 7 233 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 974.00 | 102 974.00 | | 102 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 865.00 | 304 865.00 | | 304 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750 094.00 | 5 750 094.00 | | 5 750 094.00 |
VW T.V.A. | 537 830.00 | 537 830.00 | | 537 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 698 964.00 | 13 698 964.00 | | 13 698 964.00 |