| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 321 660.00 | 26 999.00 | 294 661.00 | 321 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 623 478.00 | 939 359.00 | 3 684 119.00 | 4 623 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 069.00 | 55 771.00 | 92 298.00 | 148 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 093 207.00 | 1 022 129.00 | 4 071 078.00 | 5 093 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 925.00 | | 711 925.00 | 711 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 110.00 | 116 130.00 | 4 252 980.00 | 4 369 110.00 |
BZ Autres créances | 1 244 608.00 | | 1 244 608.00 | 1 244 608.00 |
CF Disponibilités | 887 700.00 | | 887 700.00 | 887 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 220 086.00 | 116 130.00 | 7 103 955.00 | 7 220 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 313 293.00 | 1 138 259.00 | 11 175 034.00 | 12 313 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 443 926.00 | -3 775.00 | | -2 443 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 937 365.00 | -2 440 151.00 | | -2 937 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 738 079.00 | 486 000.00 | | 738 079.00 |
DK Provisions réglementées | 554 003.00 | 309 443.00 | | 554 003.00 |
DL TOTAL (I) | -4 019 210.00 | -1 608 483.00 | | -4 019 210.00 |
DP Provisions pour risques | 459 537.00 | 289 041.00 | | 459 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 537.00 | 289 041.00 | | 459 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 211 993.00 | 6 732 554.00 | | 8 211 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 311.00 | 3 371 325.00 | | 4 658 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 704.00 | 796 317.00 | | 1 346 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 154.00 | | |
EA Autres dettes | 547 700.00 | 126 881.00 | | 547 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 164 707.00 | 11 493 113.00 | | 14 164 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 175 034.00 | 10 173 670.00 | | 11 175 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 211 993.00 | | | 8 211 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 760.00 | | 306 760.00 | 306 760.00 |
FD Production vendue biens | 22 215.00 | 30 201.00 | 52 416.00 | 22 215.00 |
FG Production vendue services | 16 501 120.00 | 5 740 513.00 | 22 241 632.00 | 16 501 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 830 095.00 | 5 770 713.00 | 22 600 808.00 | 16 830 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 997 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 207 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 848.00 | |
GE Autres charges | | | 884 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 794 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 796 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 803 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 612.00 | 54 000.00 | | 111 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 874.00 | 22 039.00 | | 2 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 486.00 | 76 039.00 | | 114 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 23.00 | | 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 434.00 | 331 482.00 | | 247 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 320.00 | 331 505.00 | | 248 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 834.00 | -255 466.00 | | -133 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 112 321.00 | 12 461 169.00 | | 23 112 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 049 687.00 | 14 901 320.00 | | 26 049 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 937 365.00 | -2 440 151.00 | | -2 937 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 775.00 | | 496 596.00 | 4 608 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 165.00 | | 5 093 207.00 | 12 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 165.00 | | 5 093 207.00 | 12 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 775.00 | | 496 596.00 | 4 608 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 817.00 | 624 312.00 | | 397 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 817.00 | 624 312.00 | | 397 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 443.00 | 247 434.00 | 2 874.00 | 309 443.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 041.00 | 449 848.00 | 279 352.00 | 289 041.00 |
6T Sur comptes clients | | 116 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 598 484.00 | 813 412.00 | 282 226.00 | 598 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 978.00 | 279 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 434.00 | 2 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658 311.00 | 4 658 311.00 | | 4 658 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 720.00 | 284 720.00 | | 284 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 529.00 | 446 529.00 | | 446 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 700.00 | 547 700.00 | | 547 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 369 110.00 | 4 369 110.00 | | 4 369 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VB T. V. A. | 933 939.00 | 933 939.00 | | 933 939.00 |
VC Groupe et associés | 149 668.00 | 149 668.00 | | 149 668.00 |
VI Groupe et associés | 8 211 993.00 | 8 211 993.00 | | 8 211 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 514.00 | 146 514.00 | | 146 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 620 461.00 | 5 620 461.00 | | 5 620 461.00 |
VW T.V.A. | 533 924.00 | 533 924.00 | | 533 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 764 707.00 | 14 764 707.00 | | 14 764 707.00 |