| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 404 069.00 | 97 183.00 | 306 886.00 | 404 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101 848.00 | 2 253 251.00 | 2 848 597.00 | 5 101 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 477.00 | 132 277.00 | 119 200.00 | 251 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
BF Prêts | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 488.00 | 2 482 712.00 | 3 396 776.00 | 5 879 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 208.00 | | 421 208.00 | 421 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952 767.00 | 123 433.00 | 3 829 334.00 | 3 952 767.00 |
BZ Autres créances | 750 170.00 | | 750 170.00 | 750 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148 452.00 | 123 433.00 | 5 025 019.00 | 5 148 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 027 940.00 | 2 606 145.00 | 8 421 795.00 | 11 027 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 513 308.00 | | | -5 513 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 998.00 | | | 1 724 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552 556.00 | | | 552 556.00 |
DK Provisions réglementées | 685 380.00 | | | 685 380.00 |
DL TOTAL (I) | -2 510 374.00 | | | -2 510 374.00 |
DP Provisions pour risques | 461 272.00 | | | 461 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 272.00 | | | 461 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420 698.00 | | | 5 420 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 384.00 | | | 2 889 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 890.00 | | | 1 775 890.00 |
EA Autres dettes | 384 891.00 | | | 384 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 470 897.00 | | | 10 470 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 795.00 | | | 8 421 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 470 897.00 | | | 10 470 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 995.00 | 2 260.00 | 95 255.00 | 92 995.00 |
FD Production vendue biens | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
FG Production vendue services | 20 381 802.00 | 5 212 738.00 | 25 594 540.00 | 20 381 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 545 653.00 | 5 214 998.00 | 25 760 651.00 | 20 545 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 327 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 565 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 848 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 507 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 163.00 | | | 101 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 388.00 | | | 140 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 829.00 | | | 107 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 467 810.00 | | | 26 467 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 742 812.00 | | | 24 742 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 998.00 | | | 1 724 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 677 665.00 | | 302 978.00 | 5 677 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 340.00 | 47 816.00 | 5 879 488.00 | 53 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 340.00 | 47 816.00 | 5 845 655.00 | 53 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660 260.00 | | 286 550.00 | 5 660 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 405.00 | | 16 428.00 | 17 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 111.00 | 770 330.00 | 39 729.00 | 1 752 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 111.00 | 770 330.00 | 39 729.00 | 1 752 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 672 322.00 | 52 283.00 | 39 225.00 | 672 322.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 061.00 | 331 016.00 | 357 805.00 | 488 061.00 |
6T Sur comptes clients | 152 830.00 | 79 716.00 | 109 114.00 | 152 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 830.00 | 79 716.00 | 109 114.00 | 152 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 213.00 | 463 015.00 | 506 144.00 | 1 313 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 732.00 | 466 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 283.00 | 39 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 384.00 | 2 889 384.00 | | 2 889 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 727.00 | 540 727.00 | | 540 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 883.00 | 583 883.00 | | 583 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 891.00 | 384 891.00 | | 384 891.00 |
UP Prêts | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 889 427.00 | 3 889 427.00 | | 3 889 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VB T. V. A. | 447 981.00 | 447 981.00 | | 447 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 5 420 698.00 | 5 420 698.00 | | 5 420 698.00 |
VP Divers | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 607.00 | 276 607.00 | | 276 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 077.00 | 4 727 244.00 | 33 833.00 | 4 761 077.00 |
VW T.V.A. | 570 584.00 | 570 584.00 | | 570 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 470 897.00 | 10 470 897.00 | | 10 470 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
ST Autres comptes | 2 222 584.00 | | | 2 222 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 272 969.00 | | | 1 272 969.00 |
YT Sous‐traitance | 10 490 861.00 | | | 10 490 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 567 090.00 | | | 1 567 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 338 779.00 | | | 338 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433 431.00 | | | 433 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 112 194.00 | | | 4 112 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 329 697.00 | | | 3 329 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 565 061.00 | | | 15 565 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |