| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 294.00 | 137 600.00 | 278 694.00 | 416 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650 793.00 | 2 928 220.00 | 2 722 573.00 | 5 650 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 512.00 | 168 291.00 | 104 221.00 | 272 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396 391.00 | 3 234 111.00 | 3 162 279.00 | 6 396 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 615.00 | | 554 615.00 | 554 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243 955.00 | 91 050.00 | 4 152 905.00 | 4 243 955.00 |
BZ Autres créances | 817 416.00 | | 817 416.00 | 817 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 150.00 | 91 050.00 | 5 532 101.00 | 5 623 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 019 541.00 | 3 325 161.00 | 8 694 380.00 | 12 019 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 788 309.00 | -5 513 308.00 | | -3 788 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 910.00 | 1 724 998.00 | | 2 670 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967 732.00 | 552 556.00 | | 967 732.00 |
DK Provisions réglementées | 614 685.00 | 685 380.00 | | 614 685.00 |
DL TOTAL (I) | 505 017.00 | -2 510 374.00 | | 505 017.00 |
DP Provisions pour risques | 339 194.00 | 461 272.00 | | 339 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 194.00 | 461 272.00 | | 339 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 242.00 | 5 420 698.00 | | 1 900 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 638.00 | 2 889 384.00 | | 3 703 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 086.00 | 1 775 890.00 | | 1 721 086.00 |
EA Autres dettes | 525 203.00 | 384 891.00 | | 525 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 850 169.00 | 10 470 897.00 | | 7 850 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 380.00 | 8 421 795.00 | | 8 694 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900 242.00 | | | 1 900 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
FD Production vendue biens | 24 471.00 | 12 486.00 | 36 958.00 | 24 471.00 |
FG Production vendue services | 22 977 563.00 | 4 562 925.00 | 27 540 488.00 | 22 977 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 091 313.00 | 4 575 411.00 | 27 666 725.00 | 23 091 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 257 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 404 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 976 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 309 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 823.00 | 101 163.00 | | 97 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 798.00 | 39 225.00 | | 86 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 621.00 | 140 388.00 | | 184 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 070.00 | 52 283.00 | | 29 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 070.00 | 60 370.00 | | 29 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 551.00 | 80 018.00 | | 155 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 248.00 | 66 884.00 | | 162 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 306.00 | 107 829.00 | | 258 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 441 652.00 | 26 467 810.00 | | 28 441 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 770 742.00 | 24 742 812.00 | | 25 770 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 910.00 | 1 724 998.00 | | 2 670 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 488.00 | | 605 163.00 | 5 879 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 260.00 | | 6 396 391.00 | 88 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 260.00 | | 6 339 599.00 | 88 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 845 655.00 | | 582 204.00 | 5 845 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 833.00 | | 22 958.00 | 33 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 712.00 | 751 399.00 | | 2 482 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 712.00 | 751 399.00 | | 2 482 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685 380.00 | 16 103.00 | 86 798.00 | 685 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 272.00 | 223 098.00 | 345 176.00 | 461 272.00 |
6T Sur comptes clients | 123 433.00 | 11 177.00 | 43 560.00 | 123 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 433.00 | 11 177.00 | 43 560.00 | 123 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 085.00 | 250 377.00 | 475 534.00 | 1 270 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 307.00 | 388 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 070.00 | 86 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 638.00 | 3 703 638.00 | | 3 703 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 686.00 | 585 686.00 | | 585 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 409.00 | 484 409.00 | | 484 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 203.00 | 525 203.00 | | 525 203.00 |
UP Prêts | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 180 615.00 | 4 180 615.00 | | 4 180 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VB T. V. A. | 645 018.00 | 645 018.00 | | 645 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 242.00 | 1 900 242.00 | | 1 900 242.00 |
VP Divers | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 836.00 | 127 836.00 | | 127 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 327.00 | 5 068 535.00 | 56 791.00 | 5 125 327.00 |
VW T.V.A. | 634 632.00 | 634 632.00 | | 634 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 850 169.00 | 7 850 169.00 | | 7 850 169.00 |