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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | 617.00 | 1 343.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960.00 | 617.00 | 1 343.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 364.00 | | 91 364.00 | 91 364.00 |
BZ Autres créances | 198 601.00 | | 198 601.00 | 198 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 965.00 | | 289 966.00 | 289 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 925.00 | 617.00 | 291 308.00 | 291 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 477.00 | -79 428.00 | | -551 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 946.00 | -472 049.00 | | -700 946.00 |
DL TOTAL (I) | -1 152 423.00 | -451 477.00 | | -1 152 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 333.00 | 382 292.00 | | 1 013 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 925.00 | 164 534.00 | | 322 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 472.00 | 12 071.00 | | 107 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 730.00 | 558 897.00 | | 1 443 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 308.00 | 107 420.00 | | 291 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 10 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 10.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 10.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -10.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 629.00 | 12 483.00 | | 100 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 576.00 | 484 532.00 | | 801 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 946.00 | -472 049.00 | | -700 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260.00 | | 700.00 | 1 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | 700.00 | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 530.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 530.00 | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 925.00 | 322 925.00 | | 322 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
UX Autres créances clients | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
VB T. V. A. | 193 906.00 | | | 193 906.00 |
VC Groupe et associés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 333.00 | 1 013 333.00 | | 1 013 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 965.00 | 289 965.00 | | 289 965.00 |
VW T.V.A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 730.00 | 1 443 730.00 | | 1 443 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |