| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 890.00 | 171 445.00 | 145 445.00 | 316 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 865.00 | | 263 865.00 | 263 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 175.00 | 36 948.00 | 36 227.00 | 73 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 929.00 | 208 393.00 | 445 536.00 | 653 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 928.00 | 15 092.00 | 349 836.00 | 364 928.00 |
BZ Autres créances | 480 546.00 | | 480 546.00 | 480 546.00 |
CF Disponibilités | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 818.00 | 15 092.00 | 906 727.00 | 921 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 748.00 | 223 485.00 | 1 352 263.00 | 1 575 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 005.00 | 1 813 578.00 | | 3 138 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 145 572.00 | | | 2 145 572.00 |
DH Report à nouveau | -1 917 543.00 | -594 961.00 | | -1 917 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 391 887.00 | -1 322 582.00 | | -3 391 887.00 |
DL TOTAL (I) | -25 854.00 | -103 965.00 | | -25 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 037.00 | 391 931.00 | | 475 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 648.00 | 696 843.00 | | 407 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 192.00 | 359 215.00 | | 492 192.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 4 050.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 117.00 | 1 452 039.00 | | 1 378 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 263.00 | 1 348 073.00 | | 1 352 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 037.00 | | | 475 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 596.00 | 80 000.00 | 2 017 596.00 | 1 937 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 596.00 | 80 000.00 | 2 017 596.00 | 1 937 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 282 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 268 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 449 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 449 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 647.00 | 844.00 | | 90 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 647.00 | 844.00 | | 90 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -844.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 809.00 | -32 658.00 | | -58 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 659.00 | 3 195 005.00 | | 2 609 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 547.00 | 4 517 587.00 | | 6 001 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 391 887.00 | -1 322 582.00 | | -3 391 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 648.00 | 407 648.00 | | 407 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 750.00 | 186 750.00 | | 186 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 833.00 | 212 833.00 | | 212 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 346 818.00 | 346 818.00 | | 346 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
VB T. V. A. | 377 343.00 | 377 343.00 | | 377 343.00 |
VC Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VI Groupe et associés | 475 037.00 | 475 037.00 | | 475 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 816.00 | 96 816.00 | | 96 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 172.00 | 859 062.00 | 18 110.00 | 877 172.00 |
VW T.V.A. | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 117.00 | 1 378 117.00 | | 1 378 117.00 |