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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 999.00 | 22 500.00 | 112 499.00 | 134 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 110.00 | 7 736.00 | 15 374.00 | 23 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 946.00 | 30 235.00 | 192 711.00 | 222 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 741.00 | | 1 271 741.00 | 1 271 741.00 |
BZ Autres créances | 426 757.00 | | 426 757.00 | 426 757.00 |
CF Disponibilités | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 124.00 | | 1 723 124.00 | 1 723 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 071.00 | 30 235.00 | 1 915 835.00 | 1 946 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 578.00 | 88 578.00 | | 1 813 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 458 999.00 | 1 458 999.00 | | 1 458 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 639.00 | | | -1 423 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 321.00 | -1 423 639.00 | | -630 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 617.00 | 123 938.00 | | 1 218 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 007.00 | 437 983.00 | | 382 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 781.00 | 113 432.00 | | 312 781.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 218.00 | 556 176.00 | | 697 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 835.00 | 680 114.00 | | 1 915 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 205.00 | 28 125.00 | 2 634 330.00 | 2 606 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 205.00 | 28 125.00 | 2 634 330.00 | 2 606 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 929.00 | |
GE Autres charges | | | 103 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 590.00 | 102 333.00 | | 2 774 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 910.00 | 1 525 972.00 | | 3 404 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 321.00 | -1 423 639.00 | | -630 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 007.00 | 382 007.00 | | 382 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 741.00 | 1 271 741.00 | | 1 271 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
VC Groupe et associés | 327 255.00 | 327 255.00 | | 327 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 652.00 | 1 700 652.00 | | 1 700 652.00 |
VW T.V.A. | 207 128.00 | 207 128.00 | | 207 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 218.00 | 697 218.00 | | 697 218.00 |