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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 789.00 | 2 307.00 | 7 482.00 | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 789.00 | 2 307.00 | 7 482.00 | 9 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 081.00 | | 111 081.00 | 111 081.00 |
BZ Autres créances | 559 872.00 | | 559 872.00 | 559 872.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 631.00 | | 672 631.00 | 672 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 420.00 | 2 307.00 | 680 114.00 | 682 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 578.00 | 100 000.00 | | 88 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 458 999.00 | | | 1 458 999.00 |
DH Report à nouveau | | -551 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 423 639.00 | -700 946.00 | | -1 423 639.00 |
DL TOTAL (I) | 123 938.00 | -1 152 423.00 | | 123 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | 1 013 333.00 | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 983.00 | 322 925.00 | | 437 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 432.00 | 107 472.00 | | 113 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 176.00 | 1 443 730.00 | | 556 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 114.00 | 291 308.00 | | 680 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 983.00 | 437 983.00 | | 437 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
UX Autres créances clients | 111 081.00 | 111 081.00 | | 111 081.00 |
VB T. V. A. | 109 370.00 | 109 370.00 | | 109 370.00 |
VC Groupe et associés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 411.00 | 442 411.00 | | 442 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 305.00 | 671 305.00 | | 671 305.00 |
VW T.V.A. | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 176.00 | 556 176.00 | | 556 176.00 |