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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 158.00 | 104 814.00 | 279 344.00 | 384 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 544.00 | 18 152.00 | 26 392.00 | 44 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 878.00 | 122 967.00 | 335 912.00 | 458 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 625.00 | 10 220.00 | 689 405.00 | 699 625.00 |
BZ Autres créances | 270 153.00 | | 270 153.00 | 270 153.00 |
CF Disponibilités | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 382.00 | 10 220.00 | 1 012 162.00 | 1 022 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 260.00 | 133 187.00 | 1 348 073.00 | 1 481 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 578.00 | 1 813 578.00 | | 1 813 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 458 999.00 | | |
DH Report à nouveau | -594 961.00 | -1 423 639.00 | | -594 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 582.00 | -630 321.00 | | -1 322 582.00 |
DL TOTAL (I) | -103 965.00 | 1 218 617.00 | | -103 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 931.00 | | | 391 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 843.00 | 382 007.00 | | 696 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 215.00 | 312 781.00 | | 359 215.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 2 430.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 039.00 | 697 218.00 | | 1 452 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 073.00 | 1 915 835.00 | | 1 348 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 931.00 | | | 391 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 476.00 | | 2 758 476.00 | 2 758 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 476.00 | | 2 758 476.00 | 2 758 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 435 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 353 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 806.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 806.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -805.00 | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 658.00 | | | -32 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 005.00 | 2 774 590.00 | | 3 195 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 587.00 | 3 404 910.00 | | 4 517 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 322 582.00 | -630 321.00 | | -1 322 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 843.00 | 696 843.00 | | 696 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 371.00 | 148 371.00 | | 148 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 687 361.00 | 687 361.00 | | 687 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
VB T. V. A. | 229 102.00 | 229 102.00 | | 229 102.00 |
VC Groupe et associés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VI Groupe et associés | 391 931.00 | 391 931.00 | | 391 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 187.00 | 975 923.00 | 12 264.00 | 988 187.00 |
VW T.V.A. | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 039.00 | 1 452 039.00 | | 1 452 039.00 |