| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 459.00 | 280.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 28.00 | 526.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 142.00 | 19 314.00 | 23 828.00 | 43 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 437.00 | 20 802.00 | 24 634.00 | 45 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 193.00 | | 321 193.00 | 321 193.00 |
BT Marchandises | 676 221.00 | | 676 221.00 | 676 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 522.00 | 2 634.00 | 1 953 887.00 | 1 956 522.00 |
BZ Autres créances | 1 868 285.00 | | 1 868 285.00 | 1 868 285.00 |
CF Disponibilités | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 953.00 | | 272 953.00 | 272 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 479.00 | 2 634.00 | 5 192 845.00 | 5 195 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 917.00 | 23 437.00 | 5 217 480.00 | 5 240 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 176.00 | 327 138.00 | | 639 176.00 |
DL TOTAL (I) | 856 315.00 | 447 138.00 | | 856 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661.00 | 653.00 | | 3 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 403.00 | 63 774.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 376.00 | 2 896 641.00 | | 2 330 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 223.00 | 559 126.00 | | 463 223.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | 1 499.00 | | 7 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 554 940.00 | 1 458 020.00 | | 1 554 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 164.00 | 4 979 715.00 | | 4 361 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 480.00 | 5 426 854.00 | | 5 217 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 761.00 | | | 4 359 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 362 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 558 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 921 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 992 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 241 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 59 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 032 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 710.00 | | | -57 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 297.00 | 146 255.00 | | 281 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 010 759.00 | 8 171 773.00 | | 12 010 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 371 583.00 | 7 844 634.00 | | 11 371 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 177.00 | 327 139.00 | | 639 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 094.00 | | 21 493.00 | 34 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 45 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 43 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 094.00 | | 19 753.00 | 34 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 989.00 | 8 964.00 | 10 150.00 | 21 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 989.00 | 7 505.00 | 10 150.00 | 21 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 377.00 | 2 330 377.00 | | 2 330 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 917.00 | 125 917.00 | | 125 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 554 940.00 | 1 554 940.00 | | 1 554 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 147.00 | | | 1 953 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 321 881.00 | | | 321 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 519 382.00 | | | 1 519 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 953.00 | | | 272 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 761.00 | 4 097 761.00 | | 4 097 761.00 |
VW T.V.A. | 219 649.00 | 219 649.00 | | 219 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 761.00 | 4 359 761.00 | | 4 359 761.00 |