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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 856.00 | 3 009.00 | 5 846.00 | 8 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 361.00 | 193.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 508.00 | 38 937.00 | 24 571.00 | 63 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 920.00 | 42 308.00 | 30 611.00 | 72 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 506.00 | | 587 506.00 | 587 506.00 |
BN En cours de production de biens | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BT Marchandises | 596 482.00 | | 596 482.00 | 596 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 899.00 | 6 912.00 | 2 294 986.00 | 2 301 899.00 |
BZ Autres créances | 644 718.00 | | 644 718.00 | 644 718.00 |
CF Disponibilités | 2 005 832.00 | | 2 005 832.00 | 2 005 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140 252.00 | | 2 140 252.00 | 2 140 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 293 034.00 | 6 912.00 | 8 286 121.00 | 8 293 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 954.00 | 49 221.00 | 8 316 732.00 | 8 365 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 441 633.00 | 278 123.00 | | 441 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 582.00 | 393 510.00 | | 412 582.00 |
DL TOTAL (I) | 986 216.00 | 803 633.00 | | 986 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | 2 755.00 | | 1 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 125.00 | 1 091 456.00 | | 1 212 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 787.00 | 555 305.00 | | 531 787.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | 4 710.00 | | 5 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 572 644.00 | 4 420 409.00 | | 5 572 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 330 515.00 | 6 074 636.00 | | 7 330 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 732.00 | 6 878 270.00 | | 8 316 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 330 515.00 | 6 074 636.00 | | 7 330 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 991 879.00 | 235 958.00 | 8 227 837.00 | 7 991 879.00 |
FG Production vendue services | 3 930 220.00 | 254 413.00 | 4 184 633.00 | 3 930 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 922 099.00 | 490 370.00 | 12 412 469.00 | 11 922 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 473 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 704 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 62 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 903 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 1 311.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -1 311.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 995.00 | 167 281.00 | | 164 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 481 506.00 | 13 857 781.00 | | 12 481 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 068 923.00 | 13 464 271.00 | | 12 068 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 583.00 | 393 510.00 | | 412 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 846.00 | 18 234.00 | 7 161.00 | 61 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 678.00 | 13 470.00 | 6 840.00 | 35 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 678.00 | 13 470.00 | 6 840.00 | 35 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 1 011.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 679.00 | 12 459.00 | 6 840.00 | 33 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 506.00 | 2 406.00 | | 4 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 506.00 | 2 406.00 | | 4 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 506.00 | 2 406.00 | | 4 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 301 899.00 | 2 301 899.00 | | 2 301 899.00 |
VC Groupe et associés | 509 830.00 | 509 830.00 | | 509 830.00 |
VP Divers | 134 888.00 | 134 888.00 | | 134 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140 252.00 | 2 140 252.00 | | 2 140 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086 870.00 | 5 086 870.00 | | 5 086 870.00 |