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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 856.00 | 5 372.00 | 3 483.00 | 8 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 367.00 | 1 429.00 | 2 937.00 | 4 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 505.00 | 38 229.00 | 17 275.00 | 55 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 728.00 | 45 031.00 | 23 697.00 | 68 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 696.00 | 17 028.00 | 785 668.00 | 802 696.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 656 240.00 | | 656 240.00 | 656 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 589.00 | 6 477.00 | 3 168 112.00 | 3 174 589.00 |
BZ Autres créances | 829 256.00 | | 829 256.00 | 829 256.00 |
CF Disponibilités | 2 240 722.00 | | 2 240 722.00 | 2 240 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407 774.00 | | 2 407 774.00 | 2 407 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 145 494.00 | 23 505.00 | 10 121 988.00 | 10 145 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 214 222.00 | 68 536.00 | 10 145 686.00 | 10 214 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 454 216.00 | 441 633.00 | | 454 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 230.00 | 412 582.00 | | 908 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 447.00 | 986 216.00 | | 1 494 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | 1 970.00 | | 2 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 539.00 | 6 559.00 | | 13 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 092.00 | 1 212 125.00 | | 1 451 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 682.00 | 531 787.00 | | 854 682.00 |
EA Autres dettes | 66 607.00 | 5 429.00 | | 66 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 263 077.00 | 5 572 644.00 | | 6 263 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 651 238.00 | 7 330 515.00 | | 8 651 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 686.00 | 8 316 732.00 | | 10 145 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 651 238.00 | 7 330 515.00 | | 8 651 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 844 024.00 | 161 927.00 | 9 005 951.00 | 8 844 024.00 |
FG Production vendue services | 4 820 177.00 | 26 029.00 | 4 846 206.00 | 4 820 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 664 201.00 | 187 956.00 | 13 852 157.00 | 13 664 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 921 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 699 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 028.00 | |
GE Autres charges | | | 69 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 117 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 025.00 | | | 475 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 025.00 | | | 475 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 315.00 | | | 111 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | 321.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 600.00 | 321.00 | | 111 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 425.00 | -321.00 | | 363 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 489.00 | 164 995.00 | | 265 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 402 601.00 | 12 481 506.00 | | 14 402 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 494 370.00 | 12 068 923.00 | | 13 494 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 231.00 | 412 583.00 | | 908 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 308.00 | 14 673.00 | 11 950.00 | 42 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 2 362.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 299.00 | 12 310.00 | 11 950.00 | 39 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 028.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 912.00 | | 435.00 | 6 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 912.00 | 17 028.00 | 435.00 | 6 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 912.00 | 17 028.00 | 435.00 | 6 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 174 589.00 | 3 174 589.00 | | 3 174 589.00 |
VC Groupe et associés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 399.00 | 823 399.00 | | 823 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407 774.00 | 2 407 774.00 | | 2 407 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 411 621.00 | 6 411 621.00 | | 6 411 621.00 |