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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 1 998.00 | 490.00 | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 315.00 | 589.00 | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 452.00 | 33 364.00 | 25 087.00 | 58 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 846.00 | 35 678.00 | 26 168.00 | 61 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 705.00 | | 476 705.00 | 476 705.00 |
BN En cours de production de biens | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BT Marchandises | 822 400.00 | | 822 400.00 | 822 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 197.00 | 4 506.00 | 2 565 691.00 | 2 570 197.00 |
BZ Autres créances | 346 925.00 | | 346 925.00 | 346 925.00 |
CF Disponibilités | 1 043 691.00 | | 1 043 691.00 | 1 043 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586 437.00 | | 1 586 437.00 | 1 586 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 608.00 | 4 506.00 | 6 852 102.00 | 6 856 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 455.00 | 40 184.00 | 6 878 270.00 | 6 918 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 278 123.00 | 190 315.00 | | 278 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 510.00 | 584 808.00 | | 393 510.00 |
DL TOTAL (I) | 803 633.00 | 907 123.00 | | 803 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755.00 | 5 203.00 | | 2 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 456.00 | 3 346 598.00 | | 1 091 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 305.00 | 646 207.00 | | 555 305.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 3 611.00 | | 4 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 420 409.00 | 2 074 627.00 | | 4 420 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 074 636.00 | 6 075 454.00 | | 6 074 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 270.00 | 6 982 577.00 | | 6 878 270.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 716 907.00 | | 9 716 907.00 | 9 716 907.00 |
FD Production vendue biens | 4 086 263.00 | | 4 086 263.00 | 4 086 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 803 170.00 | | 13 803 170.00 | 13 803 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 856 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 088 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 69 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 295 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 12 547.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 14 990.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -12 954.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 281.00 | 223 723.00 | | 167 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 857 781.00 | 11 775 843.00 | | 13 857 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 464 271.00 | 11 191 035.00 | | 13 464 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 510.00 | 584 808.00 | | 393 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 661.00 | | 9 761.00 | 57 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576.00 | 61 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 776.00 | 59 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 372.00 | | 9 761.00 | 54 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 952.00 | 12 502.00 | 4 776.00 | 27 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 249.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 203.00 | 12 252.00 | 4 776.00 | 26 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 634.00 | 1 872.00 | | 2 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 634.00 | 1 872.00 | | 2 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634.00 | 1 872.00 | | 2 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 456.00 | 1 091 456.00 | | 1 091 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 491.00 | 128 491.00 | | 128 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 201.00 | 140 201.00 | | 140 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 420 409.00 | 4 420 409.00 | | 4 420 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 470.00 | 2 564 470.00 | | 2 564 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 119 175.00 | 119 175.00 | | 119 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 113.00 | 131 113.00 | | 131 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586 437.00 | 1 586 437.00 | | 1 586 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 559.00 | 4 503 559.00 | | 4 503 559.00 |
VW T.V.A. | 241 266.00 | 241 266.00 | | 241 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 074 636.00 | 6 074 636.00 | | 6 074 636.00 |