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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 1 749.00 | 740.00 | 2 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 139.00 | 415.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 817.00 | 26 063.00 | 27 753.00 | 53 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 661.00 | 27 952.00 | 29 709.00 | 57 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 336.00 | | 419 336.00 | 419 336.00 |
BN En cours de production de biens | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BT Marchandises | 841 105.00 | | 841 105.00 | 841 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319 668.00 | 2 634.00 | 4 317 034.00 | 4 319 668.00 |
BZ Autres créances | 821 967.00 | | 821 967.00 | 821 967.00 |
CF Disponibilités | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 875.00 | | 452 875.00 | 452 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 955 503.00 | 2 634.00 | 6 952 868.00 | 6 955 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 164.00 | 30 586.00 | 6 982 577.00 | 7 013 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 190 315.00 | 85 138.00 | | 190 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 808.00 | 639 176.00 | | 584 808.00 |
DL TOTAL (I) | 907 123.00 | 856 315.00 | | 907 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 203.00 | 3 661.00 | | 5 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -794.00 | 1 403.00 | | -794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 598.00 | 2 330 376.00 | | 3 346 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 207.00 | 463 223.00 | | 646 207.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 7 559.00 | | 3 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 074 627.00 | 1 554 940.00 | | 2 074 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 075 454.00 | 4 361 164.00 | | 6 075 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 577.00 | 5 217 480.00 | | 6 982 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 359 761.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 437.00 | | 17 274.00 | 45 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 57 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 54 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 749.00 | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 697.00 | | 15 725.00 | 43 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 802.00 | 11 618.00 | 4 468.00 | 20 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 289.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 343.00 | 11 329.00 | 4 468.00 | 19 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 598.00 | 3 346 598.00 | | 3 346 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 368.00 | 110 368.00 | | 110 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 074 627.00 | 2 074 627.00 | | 2 074 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 316 294.00 | 4 316 294.00 | | 4 316 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 255 758.00 | 255 758.00 | | 255 758.00 |
VC Groupe et associés | 295 571.00 | 295 571.00 | | 295 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 941.00 | 208 941.00 | | 208 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 875.00 | 452 875.00 | | 452 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595 311.00 | 5 594 511.00 | 800.00 | 5 595 311.00 |
VW T.V.A. | 367 199.00 | 367 199.00 | | 367 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 076 248.00 | 6 076 248.00 | | 6 076 248.00 |