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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 477.00 | 320.00 | 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 600.00 | 4 081.00 | 99 519.00 | 103 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 047.00 | 3 530.00 | 7 517.00 | 11 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 503.00 | 8 088.00 | 257 415.00 | 265 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 066.00 | | 287 066.00 | 287 066.00 |
BZ Autres créances | 79 844.00 | | 79 844.00 | 79 844.00 |
CF Disponibilités | 195 863.00 | | 195 863.00 | 195 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 177.00 | | 640 177.00 | 640 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 680.00 | 8 088.00 | 897 592.00 | 905 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DH Report à nouveau | 132 707.00 | | | 132 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 987.00 | 139 692.00 | | 57 987.00 |
DL TOTAL (I) | 384 680.00 | 326 692.00 | | 384 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 20 825.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 636.00 | 222 904.00 | | 258 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 153.00 | 226 488.00 | | 159 153.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 913.00 | 470 819.00 | | 512 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 592.00 | 797 511.00 | | 897 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 945 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 953 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 274.00 | | | 163 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | 68 914.00 | | 16 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 709.00 | 1 460 257.00 | | 2 136 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 721.00 | 1 320 564.00 | | 2 078 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 987.00 | 139 692.00 | | 57 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193.00 | 15 012.00 | 9 118.00 | 2 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 399.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 14 614.00 | 9 118.00 | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 636.00 | 258 636.00 | | 258 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 154.00 | 159 154.00 | | 159 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 275.00 | 380 215.00 | 60.00 | 380 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 913.00 | 497 913.00 | | 497 913.00 |