| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | 4 305.00 | 4 250.00 | 8 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 607.00 | 88 788.00 | 194 820.00 | 283 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 466.00 | 37 057.00 | 426 410.00 | 463 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 689.00 | 130 150.00 | 796 539.00 | 926 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 705.00 | 1 245.00 | 257 460.00 | 258 705.00 |
BZ Autres créances | 119 489.00 | | 119 489.00 | 119 489.00 |
CF Disponibilités | 191 175.00 | | 191 175.00 | 191 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 344.00 | | 76 344.00 | 76 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 211.00 | 1 245.00 | 707 967.00 | 709 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 900.00 | 131 394.00 | 1 504 506.00 | 1 635 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 332.00 | 12 899.00 | | 15 332.00 |
DH Report à nouveau | 291 306.00 | 245 082.00 | | 291 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 069.00 | 48 657.00 | | 53 069.00 |
DL TOTAL (I) | 546 707.00 | 493 638.00 | | 546 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 143.00 | | | 400 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 355.00 | 79 355.00 | | 20 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 643.00 | 30 898.00 | | 77 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 077.00 | 310 087.00 | | 241 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 966.00 | 179 682.00 | | 216 966.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 1 436.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 800.00 | 601 458.00 | | 957 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 506.00 | 1 095 095.00 | | 1 504 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 109 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 133 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 029.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 511.00 | | | 155 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 420.00 | 44 945.00 | | 19 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 091.00 | -44 945.00 | | 136 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 692.00 | 16 987.00 | | -15 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 115.00 | 2 515 460.00 | | 2 386 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 046.00 | 2 466 803.00 | | 2 333 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 069.00 | 48 657.00 | | 53 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 749.00 | 72 029.00 | 15 628.00 | 73 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 1 685.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 129.00 | 70 344.00 | 15 628.00 | 71 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 077.00 | 241 077.00 | | 241 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 966.00 | 216 966.00 | | 216 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 143.00 | 18 893.00 | 275 277.00 | 400 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 538.00 | 454 538.00 | | 454 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 598.00 | 454 538.00 | 21 060.00 | 475 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 157.00 | 498 907.00 | 275 277.00 | 880 157.00 |