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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 2 620.00 | 1 235.00 | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 498.00 | 58 768.00 | 91 730.00 | 150 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 866.00 | 12 361.00 | 8 505.00 | 20 866.00 |
AX Avances et acomptes | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 644.00 | 73 749.00 | 331 895.00 | 405 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 023.00 | 1 245.00 | 386 778.00 | 388 023.00 |
BZ Autres créances | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CF Disponibilités | 226 669.00 | | 226 669.00 | 226 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 445.00 | 1 245.00 | 763 200.00 | 764 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 089.00 | 74 993.00 | 1 095 095.00 | 1 170 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 899.00 | 9 884.00 | | 12 899.00 |
DH Report à nouveau | 245 082.00 | 187 796.00 | | 245 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 657.00 | 60 301.00 | | 48 657.00 |
DL TOTAL (I) | 493 638.00 | 444 981.00 | | 493 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 355.00 | 81 300.00 | | 79 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 087.00 | 256 008.00 | | 310 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 682.00 | 159 630.00 | | 179 682.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 20.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 458.00 | 496 959.00 | | 601 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 095.00 | 941 940.00 | | 1 095 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 467 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 482 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 997.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 945.00 | 6 000.00 | | 44 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 945.00 | -4 810.00 | | -44 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | 15 312.00 | | 16 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 460.00 | 2 072 302.00 | | 2 515 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 803.00 | 2 012 000.00 | | 2 466 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 657.00 | 60 301.00 | | 48 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 216.00 | | 100 190.00 | 309 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 762.00 | 405 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 762.00 | 251 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 855.00 | | | 153 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 301.00 | | 100 190.00 | 155 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 073.00 | 38 997.00 | 2 321.00 | 37 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 1 019.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 472.00 | 37 978.00 | 2 321.00 | 35 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 087.00 | 310 087.00 | | 310 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 682.00 | 179 682.00 | | 179 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 791.00 | 80 791.00 | | 80 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 343.00 | 415 343.00 | | 415 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 560.00 | 570 560.00 | | 570 560.00 |