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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | 6 398.00 | 3 157.00 | 9 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 614.00 | 105 539.00 | 134 075.00 | 239 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 566.00 | 69 187.00 | 408 379.00 | 477 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 795.00 | 181 124.00 | 716 671.00 | 897 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 634.00 | | 244 634.00 | 244 634.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 412 260.00 | 1 245.00 | 411 016.00 | 412 260.00 |
CF Disponibilités | 202 928.00 | | 202 928.00 | 202 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 667.00 | 1 245.00 | 975 423.00 | 976 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 462.00 | 182 368.00 | 1 692 094.00 | 1 874 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 15 332.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 341 007.00 | 291 306.00 | | 341 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 817.00 | 53 069.00 | | 53 817.00 |
DL TOTAL (I) | 600 524.00 | 546 707.00 | | 600 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 750.00 | 400 143.00 | | 593 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 355.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 545.00 | 77 643.00 | | 89 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 257.00 | 241 077.00 | | 279 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 161.00 | 216 966.00 | | 124 161.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 1 616.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 570.00 | 957 800.00 | | 1 091 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 094.00 | 1 504 506.00 | | 1 692 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 992 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 041 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 950.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 804.00 | 155 511.00 | | 43 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 151.00 | 19 420.00 | | 13 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 653.00 | 136 091.00 | | 30 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 377.00 | -15 692.00 | | -11 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 916.00 | 2 386 115.00 | | 3 090 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 099.00 | 2 333 046.00 | | 3 037 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 817.00 | 53 069.00 | | 53 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 150.00 | 85 947.00 | 34 975.00 | 130 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | 2 092.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 845.00 | 83 854.00 | 34 975.00 | 125 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 257.00 | 279 257.00 | | 279 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 161.00 | 124 161.00 | | 124 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 750.00 | 225 000.00 | 368 750.00 | 593 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 005.00 | 502 005.00 | | 502 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 065.00 | 502 005.00 | 21 060.00 | 523 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 025.00 | 633 275.00 | 368 750.00 | 1 002 025.00 |