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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 1 601.00 | 2 254.00 | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 661.00 | 28 022.00 | 109 640.00 | 137 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 640.00 | 7 450.00 | 10 190.00 | 17 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 216.00 | 37 073.00 | 272 143.00 | 309 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 199.00 | 1 245.00 | 460 954.00 | 462 199.00 |
BZ Autres créances | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CF Disponibilités | 121 160.00 | | 121 160.00 | 121 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 042.00 | 1 245.00 | 669 798.00 | 671 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 258.00 | 38 317.00 | 941 940.00 | 980 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 884.00 | 6 985.00 | | 9 884.00 |
DH Report à nouveau | 187 796.00 | 132 707.00 | | 187 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 301.00 | 57 987.00 | | 60 301.00 |
DL TOTAL (I) | 444 981.00 | 384 680.00 | | 444 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 300.00 | 80 122.00 | | 81 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 008.00 | 258 636.00 | | 256 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 630.00 | 159 153.00 | | 159 630.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 959.00 | 512 913.00 | | 496 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 940.00 | 897 592.00 | | 941 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 556.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 050 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 068 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 229.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | 170 000.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 163 274.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 810.00 | 6 726.00 | | -4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 312.00 | 16 103.00 | | 15 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 302.00 | 2 136 709.00 | | 2 072 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 000.00 | 2 078 721.00 | | 2 012 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 301.00 | 57 987.00 | | 60 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088.00 | 28 985.00 | | 8 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 1 124.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 611.00 | 27 861.00 | | 7 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 008.00 | 256 008.00 | | 256 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 631.00 | 159 631.00 | | 159 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 821.00 | 501 761.00 | 60.00 | 501 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 959.00 | 496 959.00 | | 496 959.00 |