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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 250.00 | 3 571.00 | 43 679.00 | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 734.00 | 43 472.00 | 86 261.00 | 129 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 884.00 | 47 044.00 | 382 840.00 | 429 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 610.00 | | 121 610.00 | 121 610.00 |
BZ Autres créances | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 914.00 | | 267 914.00 | 267 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 798.00 | 47 044.00 | 650 754.00 | 697 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 373.00 | 76 065.00 | | 77 373.00 |
DL TOTAL (I) | 508 439.00 | 456 065.00 | | 508 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 338.00 | 28 282.00 | | 47 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 9 035.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 171.00 | 39 214.00 | | 45 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 951.00 | 70 934.00 | | 45 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 315.00 | 147 465.00 | | 142 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 754.00 | 603 530.00 | | 650 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 960.00 | 125 813.00 | | 115 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 26.00 | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 561.00 | 25 483.00 | | 21 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 561.00 | 25 482.00 | | 21 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 338.00 | 20 983.00 | 26 355.00 | 47 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 867.00 | 142 967.00 | 2 900.00 | 145 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 315.00 | 115 960.00 | 26 355.00 | 142 315.00 |