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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 589.00 | 64 858.00 | 58 731.00 | 123 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 808.00 | 117 288.00 | 36 520.00 | 153 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 297.00 | 182 146.00 | 348 151.00 | 530 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 048.00 | | 139 048.00 | 139 048.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 298 350.00 | | 298 350.00 | 298 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 172.00 | | 471 172.00 | 471 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 470.00 | 182 146.00 | 819 324.00 | 1 001 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
DH Report à nouveau | | -14 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 364.00 | 95 100.00 | | 146 364.00 |
DL TOTAL (I) | 606 981.00 | 498 617.00 | | 606 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 269.00 | 117 739.00 | | 49 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 2 020.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 688.00 | 50 659.00 | | 47 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 914.00 | 41 945.00 | | 114 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 342.00 | 212 362.00 | | 212 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 324.00 | 710 980.00 | | 819 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 037.00 | 119 214.00 | | 187 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 937.00 | 35 689.00 | 1 480.00 | 147 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 937.00 | 35 689.00 | 1 480.00 | 147 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 914.00 | 114 914.00 | | 114 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 269.00 | 23 963.00 | 25 306.00 | 49 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 915.00 | 140 915.00 | | 140 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 815.00 | 140 915.00 | 2 900.00 | 143 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 342.00 | 187 037.00 | 25 306.00 | 212 342.00 |