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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 026.00 | 22 960.00 | 90 066.00 | 113 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 425.00 | 81 041.00 | 71 384.00 | 152 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 351.00 | 104 000.00 | 414 350.00 | 518 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
BZ Autres créances | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 542.00 | 104 000.00 | 581 542.00 | 685 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 48 873.00 | 40 439.00 | | 48 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 357.00 | 68 435.00 | | -63 357.00 |
DL TOTAL (I) | 403 517.00 | 526 873.00 | | 403 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 850.00 | 27 139.00 | | 80 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 3 855.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 189.00 | 40 408.00 | | 27 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 073.00 | 49 129.00 | | 69 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 025.00 | 120 531.00 | | 178 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 542.00 | 647 404.00 | | 581 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 674.00 | 105 106.00 | | 118 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 404.00 | 33 597.00 | | 70 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 403.00 | 33 596.00 | | 70 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 850.00 | 21 499.00 | 59 351.00 | 80 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 176.00 | 89 276.00 | 2 900.00 | 92 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 025.00 | 118 674.00 | 59 351.00 | 178 025.00 |