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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 032.00 | 43 398.00 | 78 634.00 | 122 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 039.00 | 104 539.00 | 49 500.00 | 154 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 971.00 | 147 937.00 | 381 035.00 | 528 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 789.00 | | 146 789.00 | 146 789.00 |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 154 587.00 | | 154 587.00 | 154 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 945.00 | | 329 945.00 | 329 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 916.00 | 147 937.00 | 710 980.00 | 858 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | | 48 873.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 483.00 | | | -14 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 100.00 | -63 357.00 | | 95 100.00 |
DL TOTAL (I) | 498 617.00 | 403 517.00 | | 498 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 739.00 | 80 850.00 | | 117 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 913.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | 27 189.00 | | 50 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 945.00 | 69 073.00 | | 41 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 362.00 | 178 025.00 | | 212 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 980.00 | 581 542.00 | | 710 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 214.00 | 118 674.00 | | 119 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 000.00 | 43 936.00 | | 104 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 001.00 | 43 936.00 | | 104 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 739.00 | 24 591.00 | 93 149.00 | 117 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 752.00 | 153 752.00 | | 153 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 652.00 | 156 652.00 | | 156 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 363.00 | 119 215.00 | 93 149.00 | 212 363.00 |