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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 873.00 | 10 145.00 | 42 727.00 | 52 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 996.00 | 60 258.00 | 79 737.00 | 139 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 768.00 | 70 404.00 | 375 364.00 | 445 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 534.00 | 17 033.00 | 99 500.00 | 116 534.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 073.00 | 17 033.00 | 272 040.00 | 289 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 841.00 | 87 437.00 | 647 404.00 | 734 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 40 439.00 | 13 065.00 | | 40 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 435.00 | 77 373.00 | | 68 435.00 |
DL TOTAL (I) | 526 873.00 | 508 439.00 | | 526 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 139.00 | 47 338.00 | | 27 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 408.00 | 45 171.00 | | 40 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 129.00 | 45 951.00 | | 49 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 531.00 | 142 315.00 | | 120 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 404.00 | 650 754.00 | | 647 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 106.00 | 115 960.00 | | 105 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 884.00 | | 27 289.00 | 429 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 405.00 | 445 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 405.00 | 192 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 984.00 | | 27 289.00 | 176 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 044.00 | 28 828.00 | 5 468.00 | 47 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 044.00 | 28 828.00 | 5 468.00 | 47 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 139.00 | 11 714.00 | 15 425.00 | 27 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 446.00 | 129 546.00 | 2 900.00 | 132 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 531.00 | 105 106.00 | 15 425.00 | 120 531.00 |