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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 800 000.00 | 177 205.00 | 2 622 795.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | 177 205.00 | 3 322 795.00 | 3 500 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 462.00 | | 104 462.00 | 104 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 462.00 | 177 205.00 | 3 427 257.00 | 3 604 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 941.00 | | | -31 941.00 |
DL TOTAL (I) | -27 940.00 | | | -27 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 711.00 | | | 3 373 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 197.00 | | | 3 455 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 257.00 | | | 3 427 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 156.00 | | 632 156.00 | 632 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 156.00 | | 632 156.00 | 632 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 156.00 | | | 632 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 097.00 | | | 664 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 941.00 | | | -31 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 711.00 | 300 927.00 | 1 239 354.00 | 3 373 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 745 000.00 | | | 3 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 269.00 | | | 371 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 197.00 | 382 413.00 | 1 239 354.00 | 3 455 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380 708.00 | | | 380 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
ST Autres comptes | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 111.00 | | | 381 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 427.00 | | | 118 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 762.00 | | | 53 762.00 |