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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
AP Constructions | 1 189 600.00 | 31 062.00 | 1 158 538.00 | 1 189 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 170.00 | 1 900.00 | 50 270.00 | 52 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 170.00 | 32 962.00 | 1 510 208.00 | 1 543 170.00 |
BZ Autres créances | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CF Disponibilités | 551 644.00 | | 551 644.00 | 551 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 014.00 | | 582 014.00 | 582 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 184.00 | 32 962.00 | 2 092 222.00 | 2 125 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 122 114.00 | -31 941.00 | | 122 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 634.00 | 154 455.00 | | 379 634.00 |
DL TOTAL (I) | 506 149.00 | 126 515.00 | | 506 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 356.00 | 3 072 784.00 | | 1 463 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | 67 000.00 | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 2 304.00 | | 9 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 298.00 | 66 348.00 | | 101 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 073.00 | 3 208 436.00 | | 1 586 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 222.00 | 3 334 951.00 | | 2 092 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 440 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 601.00 | | 230 601.00 | 230 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 601.00 | | 230 601.00 | 230 601.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 062 500.00 | | | 4 062 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062 500.00 | | | 4 062 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143 906.00 | | | 3 143 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143 906.00 | | | 3 143 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918 594.00 | | | 918 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 639.00 | 40 761.00 | | 141 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 101.00 | 521 345.00 | | 4 293 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 467.00 | 366 890.00 | | 3 913 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 634.00 | 154 455.00 | | 379 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 000.00 | | 1 543 170.00 | 3 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500 000.00 | 1 543 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500 000.00 | 1 543 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 000.00 | | 1 543 170.00 | 3 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 205.00 | 71 851.00 | 356 094.00 | 317 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 205.00 | 71 851.00 | 356 094.00 | 317 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 878.00 | 100 878.00 | | 100 878.00 |
VB T. V. A. | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 356.00 | 142 652.00 | 584 350.00 | 1 463 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 487 000.00 | | | 1 487 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 096 427.00 | | | 3 096 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 073.00 | 265 369.00 | 584 350.00 | 1 586 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 297.00 | | | 158 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
ST Autres comptes | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 974.00 | | | 158 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 893.00 | | | 186 893.00 |