| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 800 000.00 | 317 205.00 | 2 482 795.00 | 2 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | 317 205.00 | 3 182 795.00 | 3 500 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 151 956.00 | | 151 956.00 | 151 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 156.00 | | 152 156.00 | 152 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 156.00 | 317 205.00 | 3 334 951.00 | 3 652 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | -31 941.00 | | | -31 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 455.00 | -31 941.00 | | 154 455.00 |
DL TOTAL (I) | 126 515.00 | -27 940.00 | | 126 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 784.00 | 3 373 711.00 | | 3 072 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 1 200.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 348.00 | 13 286.00 | | 66 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 436.00 | 3 455 197.00 | | 3 208 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 951.00 | 3 427 257.00 | | 3 334 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 103.00 | | | 440 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 345.00 | | 521 345.00 | 521 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 345.00 | | 521 345.00 | 521 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -521 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 134.00 | 632 156.00 | | 52 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 890.00 | 664 097.00 | | 366 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 455.00 | -31 941.00 | | 154 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 205.00 | 140 000.00 | | 177 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 205.00 | 140 000.00 | | 177 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 072 784.00 | 304 451.00 | 1 253 865.00 | 3 072 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 931.00 | | | 300 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VW T.V.A. | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 436.00 | 440 103.00 | 1 253 865.00 | 3 208 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 345.00 | | | 119 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 977.00 | | | 977.00 |
ST Autres comptes | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 747.00 | | | 119 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 664.00 | | | 28 664.00 |