| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
AP Constructions | 1 189 600.00 | 90 542.00 | 1 099 058.00 | 1 189 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 521.00 | 14 037.00 | 183 484.00 | 197 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 521.00 | 104 579.00 | 1 619 942.00 | 1 724 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 045.00 | | 111 045.00 | 111 045.00 |
BZ Autres créances | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CF Disponibilités | 265 740.00 | | 265 740.00 | 265 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 883.00 | | 425 883.00 | 425 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 404.00 | 104 579.00 | 2 045 825.00 | 2 150 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 501 748.00 | 122 114.00 | | 501 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 735.00 | 379 634.00 | | 61 735.00 |
DL TOTAL (I) | 567 884.00 | 506 149.00 | | 567 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 931.00 | 1 463 356.00 | | 1 398 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 834.00 | 12 153.00 | | 39 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 065.00 | 9 266.00 | | 20 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 111.00 | 101 298.00 | | 19 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 941.00 | 1 586 073.00 | | 1 477 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 825.00 | 2 092 222.00 | | 2 045 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 664.00 | | 255 664.00 | 255 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 664.00 | | 255 664.00 | 255 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 062 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 062 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 143 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 3 143 906.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 918 594.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 134.00 | 141 639.00 | | 17 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 664.00 | 4 293 101.00 | | 255 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 929.00 | 3 913 467.00 | | 193 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 735.00 | 379 634.00 | | 61 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 170.00 | | 185 351.00 | 1 543 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 724 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 724 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 170.00 | | 185 351.00 | 1 543 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 962.00 | 71 617.00 | | 32 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 962.00 | 71 617.00 | | 32 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 111 045.00 | 111 045.00 | | 111 045.00 |
VB T. V. A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 931.00 | 143 267.00 | 586 868.00 | 1 398 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 143.00 | 160 143.00 | | 160 143.00 |
VW T.V.A. | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 941.00 | 222 277.00 | 586 868.00 | 1 477 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
ST Autres comptes | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177.00 | | | 177.00 |
YT Sous‐traitance | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 077.00 | | | 74 077.00 |