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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
AP Constructions | 1 189 600.00 | 150 022.00 | 1 039 578.00 | 1 189 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 812.00 | 4 062.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 901.00 | 36 108.00 | 189 793.00 | 225 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | 13.00 | 1 611.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 399.00 | 186 955.00 | 1 532 444.00 | 1 719 399.00 |
BN En cours de production de biens | 889 324.00 | | 889 324.00 | 889 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
BZ Autres créances | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CF Disponibilités | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 681.00 | | 1 040 681.00 | 1 040 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 080.00 | 186 955.00 | 2 573 125.00 | 2 760 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 563 483.00 | 501 748.00 | | 563 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 038.00 | 61 735.00 | | -11 038.00 |
DL TOTAL (I) | 556 846.00 | 567 884.00 | | 556 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 664.00 | 1 398 931.00 | | 1 965 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 20 065.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 532.00 | 19 111.00 | | 6 532.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 279.00 | 1 477 941.00 | | 2 016 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 125.00 | 2 045 825.00 | | 2 573 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 126.00 | | 159 126.00 | 159 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 126.00 | | 159 126.00 | 159 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 126.00 | 255 664.00 | | 159 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 164.00 | 193 929.00 | | 170 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 038.00 | 61 735.00 | | -11 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 521.00 | | 35 389.00 | 1 724 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 511.00 | 1 719 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 717 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 521.00 | | 33 254.00 | 1 724 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 580.00 | 82 362.00 | | 104 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 580.00 | 82 362.00 | | 104 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VB T. V. A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 664.00 | 854 634.00 | 592 467.00 | 1 965 664.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 267.00 | | | 143 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 279.00 | 905 249.00 | 592 467.00 | 2 016 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
ST Autres comptes | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
YT Sous‐traitance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 617.00 | | | 51 617.00 |