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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
CF Disponibilités | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 616.00 | | 873 616.00 | 873 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 943.00 | | | -4 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 706.00 | -4 943.00 | | -3 706.00 |
DK Provisions réglementées | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 193 964.00 | 195 057.00 | | 193 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 250.00 | | | 491 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 818.00 | 3 359.00 | | 186 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 652.00 | 4 943.00 | | 679 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 616.00 | 200 000.00 | | 873 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 420.00 | 4 943.00 | | 23 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 706.00 | -4 943.00 | | -3 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 587.00 | 186 587.00 | | 186 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 250.00 | 78 600.00 | 314 400.00 | 491 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 200.00 | | | 550 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 652.00 | 267 002.00 | 314 400.00 | 679 652.00 |