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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 120 615.00 | | 120 615.00 | 120 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 615.00 | | 120 615.00 | 120 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 615.00 | | 886 615.00 | 886 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DG Autres réserves | 135 594.00 | | | 135 594.00 |
DH Report à nouveau | | -8 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 770.00 | 151 380.00 | | 188 770.00 |
DK Provisions réglementées | 9 013.00 | 5 813.00 | | 9 013.00 |
DL TOTAL (I) | 540 514.00 | 348 544.00 | | 540 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 050.00 | 412 650.00 | | 334 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403.00 | 40 402.00 | | 6 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 584.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 101.00 | 454 636.00 | | 346 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 615.00 | 803 180.00 | | 886 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | -3 200.00 | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 947.00 | -2 407.00 | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 734.00 | 159 161.00 | | 195 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964.00 | 7 781.00 | | 6 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 770.00 | 151 380.00 | | 188 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 813.00 | 3 200.00 | | 5 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813.00 | 3 200.00 | | 5 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 050.00 | 78 600.00 | 255 450.00 | 334 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 101.00 | 90 651.00 | 255 450.00 | 346 101.00 |