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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
BZ Autres créances | 96 023.00 | | 96 023.00 | 96 023.00 |
CF Disponibilités | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 326.00 | | 191 326.00 | 191 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 326.00 | | 957 326.00 | 957 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 575.00 | 7 137.00 | | 16 575.00 |
DG Autres réserves | 314 926.00 | 135 594.00 | | 314 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 448.00 | 188 770.00 | | 90 448.00 |
DK Provisions réglementées | 12 213.00 | 9 013.00 | | 12 213.00 |
DL TOTAL (I) | 634 162.00 | 540 514.00 | | 634 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 450.00 | 334 050.00 | | 255 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 082.00 | 6 403.00 | | 66 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 608.00 | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | | 4 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 164.00 | 346 101.00 | | 323 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 326.00 | 886 615.00 | | 957 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | -3 200.00 | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | -1 947.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 195 734.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 552.00 | 6 964.00 | | 9 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 448.00 | 188 770.00 | | 90 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 013.00 | 3 200.00 | | 9 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 013.00 | 3 200.00 | | 9 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 450.00 | 78 600.00 | 176 850.00 | 255 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 164.00 | 146 314.00 | 176 850.00 | 323 164.00 |