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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CF Disponibilités | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 180.00 | | 803 180.00 | 803 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 649.00 | -4 943.00 | | -8 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 380.00 | -3 706.00 | | 151 380.00 |
DK Provisions réglementées | 5 813.00 | 2 613.00 | | 5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 348 544.00 | 193 964.00 | | 348 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 650.00 | 491 250.00 | | 412 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 402.00 | 186 818.00 | | 40 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 636.00 | 679 652.00 | | 454 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 180.00 | 873 616.00 | | 803 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 2 613.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | -2 613.00 | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 407.00 | | | -2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 161.00 | 19 714.00 | | 159 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 781.00 | 23 420.00 | | 7 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 380.00 | -3 706.00 | | 151 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 650.00 | 78 600.00 | 314 400.00 | 412 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
VP Divers | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 636.00 | 120 586.00 | 314 400.00 | 454 636.00 |