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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
BZ Autres créances | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
CF Disponibilités | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 393.00 | | 858 393.00 | 858 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 575.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 401 948.00 | 314 926.00 | | 401 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992.00 | 90 448.00 | | -1 992.00 |
DK Provisions réglementées | 15 413.00 | 12 213.00 | | 15 413.00 |
DL TOTAL (I) | 635 369.00 | 634 162.00 | | 635 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 850.00 | 255 450.00 | | 176 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 754.00 | 66 082.00 | | 44 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 632.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 024.00 | 323 164.00 | | 223 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 393.00 | 957 326.00 | | 858 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | -3 200.00 | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 606.00 | 1 947.00 | | -5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 100 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992.00 | 9 552.00 | | 1 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 992.00 | 90 448.00 | | -1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 213.00 | 3 200.00 | | 12 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 213.00 | 3 200.00 | | 12 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 850.00 | 78 600.00 | 98 250.00 | 176 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 024.00 | 124 774.00 | 98 250.00 | 223 024.00 |