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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 020.00 | 7 739.00 | 51 281.00 | 59 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 670.00 | 7 739.00 | 2 028 931.00 | 2 036 670.00 |
BT Marchandises | 163 385.00 | | 163 385.00 | 163 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
BZ Autres créances | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
CF Disponibilités | 323 093.00 | | 323 093.00 | 323 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 134.00 | | 622 134.00 | 622 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 804.00 | 7 739.00 | 2 651 065.00 | 2 658 804.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
DL TOTAL (I) | 198 789.00 | | | 198 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 880.00 | | | 1 807 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 007.00 | | | 457 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 276.00 | | | 2 452 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 065.00 | | | 2 651 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 344.00 | | | 954 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 797.00 | | | 161 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 036 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 797.00 | 161 797.00 | | 161 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 084.00 | 148 152.00 | 595 580.00 | 1 646 084.00 |
VI Groupe et associés | 402 495.00 | 402 495.00 | | 402 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 793 940.00 | | | 1 793 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 856.00 | | | 147 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 070.00 | 61 920.00 | 22 150.00 | 84 070.00 |
VW T.V.A. | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 276.00 | 954 344.00 | 595 580.00 | 2 452 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |