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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 039.00 | 77 259.00 | 30 780.00 | 108 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 150.00 | 3 071.00 | 19 079.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 639.00 | 80 330.00 | 2 009 309.00 | 2 089 639.00 |
BT Marchandises | 151 194.00 | | 151 194.00 | 151 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
BZ Autres créances | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 451.00 | | 114 451.00 | 114 451.00 |
CF Disponibilités | 184 648.00 | | 184 648.00 | 184 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 452.00 | | 539 452.00 | 539 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 092.00 | 80 330.00 | 2 548 762.00 | 2 629 092.00 |
CU Autres participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 672.00 | | | 454 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 354.00 | | | 286 354.00 |
DL TOTAL (I) | 851 026.00 | | | 851 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 693.00 | | | 1 051 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 395.00 | | | 449 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 735.00 | | | 1 697 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 762.00 | | | 2 548 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 384.00 | | | 795 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 922.00 | | 3 717.00 | 2 085 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 322.00 | | 3 717.00 | 104 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 638.00 | 18 621.00 | 77 259.00 | 58 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 638.00 | 18 621.00 | 77 259.00 | 58 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 693.00 | 149 342.00 | 600 364.00 | 1 051 693.00 |
VI Groupe et associés | 449 372.00 | 449 372.00 | | 449 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 452.00 | | | 154 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 309.00 | 89 159.00 | 22 150.00 | 111 309.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 735.00 | 795 384.00 | 600 364.00 | 1 697 735.00 |